五角大楼重仓稀土对产业链的影响 美股稀土板块爆发！美股稀土板块因一则利好消息而爆发。7月10日晚间，美股开盘后，稀土概念股全线大涨，其中MP Materials一度暴涨近60%。该公司宣布与美国国防部达成一项数十亿美元的协议，计划新建一座稀土永磁工厂，加快美国稀土永磁供应链建设。

该协议包括美国国防部通过购买MP Materials优先股进行的4亿美元股权投资，并将获得认股权证，成为公司最大股东。此外，摩根大通和高盛将提供10亿美元资金支持新工厂建设。这座被称为“10X工厂”的新设施预计于2028年开始投产，届时公司的稀土磁体年产能将达到约1万吨。

在市场表现方面，尽管美国总统特朗普开启了新一轮关税攻势，但投资者对关税政策的担忧情绪似乎正在消散。衡量标普500指数短期预期波动率的VIX指数已跌至16，远低于约20的长期平均水平。高盛认为，美国正处于商业周期的中后期阶段，无衰退迹象且盈利增长强劲，降息预期仍在，市场情绪周期正转向积极但尚未达到狂热状态，仍有上涨空间。

分析人士认为，尽管贸易政策的不确定性持续存在，但投资者目前更关注经济基本面和企业盈利前景，从而削弱了关税对市场的整体冲击力。即将于下周进入高峰的二季度财报季也吸引了投资者的关注。根据LSEG的数据，目前业内分析师普遍预计，标普500指数第二季度盈利增长将同比放缓至5.8%，远逊于一季度的13.7%增速。这可能会引发市场对盈利增长是否足以支撑更高股价的担忧，但也有部分分析人士认为，较低的业绩预期意味着超预期的门槛更低。

美股市场上对AI的乐观情绪也在不断高涨，英伟达总市值一度突破4万亿美元，创下前所未有的新里程碑。Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示，美股市场要想进一步走高，需要大型科技股交出超预期的财报。